일지테크 간단히 알아보기

안녕하세요. 일지테크에 대해 알아보겠습니다.

동사는 현대자동차 1차벤더로 자동차 차체 부품 및 금형제작 전문 기업인데요.

 

주가 변동 이슈:

 

탄소 섬유 등의 추가 규제 우려 확산 속에 CFRP(탄소섬유 강화 플라스틱) 관련 국책과제를 진행중인 디이엔티와 CFRP를 개발중
2019/07/09

 

실적이 많이 악화된 모습이네요. 그에따라 주가도 계속해서 우하향 하는 모습을 그려왔는데요. 여기서 보시면 2014년도에 주가가 고점을 찍고 이후 주가가 하향하는 구간과 매출액이 고점을 찍은 구간이 어느정도 시차를 두고 발생한 것을 볼 수 있네요. 매출액이 고점을 찍는 구간에서는 이미 주가는 하향추세를 그리고 있었습니다. 주가가 실적에 선반영한다는 점이 이런 것인가 싶네요. 

출처:한국IR협의회

동사는 우선 오래된 업력으로 현대차의 1차벤더로 오랜기간동안 관계를 유지해 온 것 같은데요. 전기차의 무거운 배터리로 인해 차량 경량화가 주목을 받음에 따라 동사에서는 경량화 소재를 개발하는등 노력을 하고 있습니다. 

출처:한국IR협의회

그에 따라 위와 같은 경량화가 가능한 기술들을 개발하고 있는 것으로 보이는데요. 동사의 매출 중에 현대차향 비중이 90%가 넘다보니 현대차에 매우 의존적인 기업으로 볼 수 있겠습니다. 다른 자동차 부품 업체들 중에서는 GM이나 해외에 다른 자동차 업체들에 납품을 하고 있는 기업들도 있어서 동사는 매출처가 다변화되어 있지 않은점이 가장 큰 리스크로 꼽을 수 있겠네요.

출처:컨센2닷

과거 리포트 추이를 보시면 중국쪽 기대를 하다가 나중에는 중국 부진의 타격이 회복될 것으로 본걸 보면 중국쪽에 기대감이 제대로 실현되지 않은 것 같습니다. 

실적은 일단 많이 망가진 모습인데요. 그래도 2015~2016년도에는 영업이익률이 6~7%대는 나오고 있었네요. 동사의 주가가 최근 급등한 부분은 아래 뉴스로 인한 것이었는데요.

moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2020122409268051606

[특징주]일지테크, 'LG-마그나' 협력에 덩달아 '미소' - 머니S

일단 동사는 경량화 소재 기술 개발을 하고 있고, 현대차 매출 비중이 압도적이다 보니 내년도에 현대차에서 출시하는 E-GMP 플랫폼 관련 차량으로 인해서 동사가 관심을 받을 확률이 미미하게나마 있을 것 같습니다. 

 

그럼 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.

감사합니다.