2차전지 테마주

우리나라에서 성장성을 보이는 섹터가 몇개 없지요.

그 중에서 2차전지는 올해 나름 핫한 모습을 보여주지 않을까 기대하고 있습니다.

 

우선 관심종목 리스트를 보겠습니다.

길다 길어

TCC스틸의 투자포인트를 알아보겠습니다.

해당 종목은 회사의 업력이 오래되었고 18년도에 니켈도금강판 캐파를 늘리기 위한 증설에 나선 회사입니다.

2차 전지의 원통형 케이스로 쓰이는 것이지요. 그런데 총 매출 대비 해당 부문의 매출 비중이 크지 않고 워낙에 시총이 작아서 소외주로 보아야 할 것입니다. 이런 종목에 대한 투자는 시총만큼 매우 소량으로 접근하는 것이 정신건강에 이롭습니다.

에코프로비엠은 이번에 이미 엄청나게 올라버렸지요. 바닥권이었는데 이미 올라버려서 급등한 종목은 쳐다보지 않습니다.

올랐을 때 사면 고통을 느낄 경우가 많습니다.

대주전자재료: MLCC 핵심 소재도 생산하고 2차전지 소재주이기도 합니다. 그리고 실리콘계 음극활물질의 고마진 제품이 있어서 나름 매력도가 높습니다. MLCC 업황도 좋고 2차전지 업황도 좋으니.

2차전지에 관심 있으신 분들이라면 천보는 한번씩은 들어보셨을 텐데요. 2차전지 전해질첨가제 몇 안되는 기업중 하나라서 그런데 문제는 시총이 이미 너무 커져버렸다는 것 아닐까요.

간보다 놓친 기업. 시총 큰 것은 워낙에 손이 잘 나가질 않다보니 이번 2차전지 상승 사이클에서 무난하게 올라있는 모습입니다.

나라엠앤디: 배터리 팩과 ESS 사출품 부품소재 기업인데 LG쪽과 깊은 협력을 한다고 보면 됩니다. LG는 폴란드쪽에 진출해 있고 나라엠앤디 또한 폴란드에 진출해 있는 것으로 압니다.

브이원텍: 머신비전으로 2차전지 검사시스템. 매력도 높은 아이템이지요. 그런데 문제는 제가 알아본 바로는 아이폰 L자형 배터리 검사장비로만 납품되었지 다른 납품은 없는 것 같더군요. 그래서 다른데서 써줘야 의미가 있는 것인데 L자형 말고는 쓰인곳이 없다는 것이 현재 가장 큰 리스크라고 봅니다. 이 종목은 관종에 넣어놓고 향후 다른 2차전지에 검사시스템으로 납품 공시 같은 것이 뜨면 그때 충분히 진입할 만하다고 생각합니다.

피엔티: 장비기업은 워낙 실적 변동이 커서. 그런데 이번에 엄청난 상승을 보여줬다가 4분기 실적 악화로 하락한것으로 압니다. 장비기업중에 이 기업과 씨아이에스는 좋다고 봅니다.

엔에스: 2차전지생산 자동화 장비쪽. 

피앤이솔루션: 배터리 장비 활성화 장비로, 싸이클러라고 하더군요. 배터리 테스트에 쓰이는 장비로 보이고 테스트 장비의 경우 쉽게 안바꾸는 경향이 있다고 하는 것 같습니다. 국내에서 기술력 꽤 인정받고 있는 것 같고 포메이션과 싸이클러 장비를 주로 생산하고 있습니다. 포메이션 장비라 함은 전지에 전류를 흘려서 전지로서 사용 가능하도록 활성화 하는 장비로 보면 됩니다.

대보마그네틱: 이 종목도 한번씩은 들어보셨을것 같은데요. 탈철기를 납품하는데 장비 납품단가가 낮아서 기술적 해자가 없나 싶기도 한데 다른 곳에선 하는곳이 몇군데 없는걸 보면 뭔가 아리송한 기업입니다. 시장 자체가 적어서 안들어 오는 것인지 기술해자가 있는 것인지 알 수 없고 납품은 테슬라에도 한번 한걸로 보면 업체들의 관심은 받는 장비 같습니다.

코윈테크: 이 회사도 좋게 보는 사람들이 많은 것 같은데 이미 올라버려서...

에이에프더블류: 마찰용접 기술을 이용하여 음극마찰용 단자를 납품하는 회사입니다. 구리와 알루미늄 이종소재를 서로 마찰하여 용접시키는 그런 아이템인데 이거 만들기가 그렇게 어려운 것인지는 관련 직종에 대한 이해도가 떨어져서 모르겠습니다.

톱텍: 나노분리막인지 뭔가 소재를 이용해서 개발하는 듯.

신흥에스이씨: 삼성SDI에 매출의존도가 매우 높은 회사입니다. 각형 배터리에 들어가는 안전장치와 원형 배터리에 들어가는 안전장치 둘 다 생산하는데, 삼성SDI는 헝가리에 진출해 있고 이 회사도 같이 진출해 있는 상태입니다. 그래서 삼성SDI 매출 상승 수혜를 그대로 받을 수 있는 기업입니다. 그런데 이 종목도 시장에서는 관심도가 떨어져서 이번 2차전지 상승 싸이클때 그다지 오르지 못한 것 같습니다.

코스모화학: 코발트 원재료 취급 업체로 2차전지 테마에 엮여 있는 회사인데요. 앞으로의 장기 추세는 코발트프리로 가는 쪽으로 있기 때문에 코발트 하나만 놓고 본다면 그리 장래가 좋아보인다고는 할 수 없을 것 같습니다. 우선 동사의 경우에는 이해도가 매우 떨어져서 최근 상승 이유부터 공부를 해 보아야 할 회사입니다.

 

이상 2차전지 테마주 리스트가 너무~ 긴 관계로 우선 여기까지 알아보고 향후 나머지 기업들에 대해 간략히 리뷰해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

 

감사합니다.